Si vous avez saisi un mauvais montant sur un chèque ou sur votre terminal carte bancaire, vous aurez, dans vos paiements du soir, un montant différent entre la somme perçue dans les paiements du jour et la somme indiquée sur le chèque ou le ticket de carte bancaire.

Ce tutoriel vous indique comment corriger votre erreur en cas de trop perçu (c’est-à-dire que la somme du chèque ou du ticket de carte bleue est supérieur au montant réel de la facture) et comment enregistrer la somme réellement perçue dans les paiements du jour.

 

🔹Cas 1 : Le montant encaissé est supérieur à la facture, aucune clôture comptable n’a été réalisée concernant ce paiement

99.50€ ont été encaissés en carte bleue ou en chèque alors que la facture est de 90.50€. Nous avons donc enregistré un règlement supérieur à la facture.

Depuis la fiche du client concerné, créez une nouvelle consultation appelée “Erreur trop perçu” (1).

Il faudra au préalable que vous ayez créé un acte “Trop perçu” dans vos catalogues des actes.

Facturez l’acte “Trop perçu” (2) et renseignez le montant que votre client a payé en trop (3). Ici, 9€. Et éditez la facture (4).

Depuis la consultation initiale (où l’erreur à été commise), cliquez sur le bouton RÈGLEMENTS afin de supprimer le règlement de 90,50€ enregistré.

Puis cliquez à nouveau sur RÈGLEMENTS et associez la facture de 9€ à la facture de 90,50€ afin d’enregistrer un règlement de 99.50€.

Depuis la fiche client, retournez sur la visite où le trop perçu de 9€ a été enregistré et cliquez sur FACTURE puis sur NOUVEL AVOIR.

Ajoutez l’acte “Trop perçu” à cet avoir puis cliquez sur CLÔTURER ET METTRE EN CRÉDIT.

Vous avez désormais un règlement correctement enregistré avec un montant qui reflète la réalité, ainsi qu’un avoir qui pourra être déduit lors d’une prochaine vente/consultation.

 

🔹Cas 2 : Le paiement de la visite a déjà été intégré dans une clôture comptable

99.50€ ont été encaissés en carte bleue ou en chèque alors que la facture est de 90.50€. Nous avons donc enregistré un règlement supérieur à la facture.

Depuis la fiche du client concerné, créez une nouvelle consultation appelée “Erreur trop perçu” (1).

Il faudra au préalable que vous ayez créé un acte “Trop perçu” dans vos catalogues des actes.

Facturez l’acte “Trop perçu” (2) et renseignez le montant que votre client à payé en trop (3). Ici, 9€. Et éditez la facture (4).

Depuis la consultation initiale (où l’erreur à été commise), cliquez sur le bouton RÈGLEMENTS afin de rejeter le règlement de 90,50€ enregistré. Renseignez le motif du rejet.

Puis cliquez à nouveau sur RÈGLEMENTS et associez la facture de 9€ à la facture de 90,50€ afin d’enregistrer un règlement de 99.50€.

Depuis la fiche client, retournez sur la visite où le trop perçu de 9€ a été enregistré et cliquez sur FACTURE puis sur NOUVEL AVOIR.

Ajoutez l’acte “Trop perçu” à cet avoir puis cliquez sur CLÔTURER ET METTRE EN CRÉDIT.

Vous avez désormais un règlement correctement enregistré avec un montant qui reflète la réalité, ainsi qu’un avoir qui pourra être déduit lors d’une prochaine vente/consultation.

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